Job Description

Fund Operations & Investment-Controlling Specialist (m/w/d) (100%)
Die MRB Fund Partners AG wurde 1999 in Zürich gegründet.
Als Experten in der Strukturierung und im Management anspruchsvoller Investment-Fonds für externe Fonds-Initiatoren sind wir in einem stark wachsenden Marktsegment einzigartig positioniert.
Die MRB ist in Privatbesitz. Als Unternehmer zählen für uns Leistung und Zuverlässigkeit.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir baldmöglichst eine/n Fund Operations & Investment-Controlling Specialist (m/w/d) (100%)

Ihre Aufgaben:

• Fonds-Administration: präzise Überwachung und Validierung der Buchhaltung von Investment-Fonds
• Middle Office: eigenständige Ausübung der Schnittstellenfunktion zwischen Portfolio Management, Depotbanken, Prime Brokern und Fondsbuchhaltungen
• Investment Controlling: laufende Überprüfung der Anlagegrenzen von Fonds (Pre- und Post-Trade Compliance, «1st line of defense») gem. KAG/FINMA-Vorgaben
• Reporting: Erstellung regulatorischer Reportings für Fondsleitungen, Behörden und interne Zwecke
• Portfolio Management: (Deputy-) Portfolio Manager-Rolle für interne Kontroll- und Back-up-Funktionen
• enge Kooperation mit MRBs interner Fachstelle Governance, Risk & Compliance.
• Unterstützung von Onboarding- und KYC-Prozessen (Management Companies, Prime-Broker, Investoren)
• Mitwirkung im Geschäftsbereich «Vertretung ausländischer Fonds»

Sie bringen mit:

• ca. 5 Jahre fundierte Berufserfahrung in der Fonds-Administration, im Middle Office oder im Investment Controlling von Fonds
• abgeschlossenes Studium (Uni/FH mit Schwerpunkt Finance/Banking) oder eine spezifische Weiterbildung im Finanzbereich, z. B. eidg. Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen und eine kaufmännische Grundbildung (EFZ) im Banken-/Fondssektor
• tiefes Verständnis von Fondsstrukturen (z. B. UCITS, AIF, ICAV) und Finanzinstrumenten (Aktien, Obligationen, Derivate)
• sicheres Auftreten, verhandlungssicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse (mündlich, schriftlich)
• Engagement, Leistungsbereitschaft, Flexibilität und hohe Belastbarkeit
• höchst präzise, sich selbst kontrollierende, Arbeitsweise
• hohe IT-Affinität

Wir bieten:

• ein anspruchsvolles und sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• ein positives Arbeitsklima in einem dynamisch agierenden Team
• einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Zürich